ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۴۹,۱۶۲	۴۲.۱۴ %	۵۵,۳۸۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۳۶ %	۱۱,۷۰۳	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۴۹,۱۴۸	۴۲.۱۸ %	۶۱,۷۳۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۴۹۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۴۸,۴۳۶	۴۱.۸۴ %	۶۲,۰۱۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۱۷۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۴۸,۰۵۳	۴۰.۱ %	۶۱,۳۸۷	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۹,۶۱۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۴۹,۰۸۲	۴۰.۷۹ %	۶۰,۴۰۸	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۱۰,۰۶۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۹,۱۰۳	۴۰.۶۹ %	۶۰,۷۲۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۱۰,۰۸۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۵۰,۷۵۹	۴۱.۰۲ %	۶۰,۸۹۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲.۴ %	۹,۱۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...644 »