ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷,۶۰۰	۴۳.۹۱ %	۶۴,۶۵۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۲.۸۹ %	۵,۱۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶۰,۱۹۸	۴۵.۰۳ %	۶۶,۳۷۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۵ %	۵,۱۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶۱,۵۳۶	۴۵.۸۸ %	۶۵,۴۷۱	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۹ %	۵,۱۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...644 »