ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۴۴,۱۵۲	۴۵.۲۳ %	۳۹,۲۵۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۲.۹۹ %	۱۱,۳۰۰	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۴۴,۱۵۲	۴۵.۲۳ %	۳۹,۲۵۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۲.۹۹ %	۱۱,۲۹۹	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۴۴,۳۵۱	۴۵.۵۳ %	۴۲,۲۹۸	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۲.۹۲ %	۷,۹۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۴۴,۵۸۷	۴۵.۸۲ %	۴۴,۲۰۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۸۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۴۲,۹۲۴	۴۴.۷۳ %	۴۵,۱۴۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶	۲.۹۷ %	۵,۰۵۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۴۰,۷۲۲	۴۳.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۲.۱۳ %	۴,۲۸۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۴۰,۲۸۳	۴۳.۸۷ %	۴۷,۴۱۱	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۶۲ %	۳,۵۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...644 »