ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۳۲,۷۱۳	۴۰.۵۳ %	۴۰,۴۶۰	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۵.۳ %	۳,۲۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۶۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۹,۱۷۲	۳۵.۴۷ %	۴۲,۵۴۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۸۵ %	۳,۲۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۲۹,۲۰۴	۳۵.۴۵ %	۴۲,۳۸۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۶	۹.۱۵ %	۳,۲۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۲۹,۰۴۸	۳۶.۱۹ %	۴۰,۴۲۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۳	۹.۲۶ %	۳,۳۵۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۹,۱۴۹	۳۶.۵۴ %	۳۷,۰۲۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۳	۹.۳۲ %	۶,۱۷۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۲۹,۱۲۰	۳۶.۴۲ %	۳۶,۳۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۶ %	۷,۰۴۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۲۹,۱۲۰	۳۶.۴۲ %	۳۶,۳۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۶ %	۷,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...644 »