ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۴,۳۷۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۹,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۲۱,۲۸۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۹۶۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۸,۵۵۲	۴۲.۰۵ %	۲۱,۹۱۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۵۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۸,۴۶۰	۴۱.۸۸ %	۲۲,۰۷۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۲.۳ %	۲۱,۳۱۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۷۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۱۶,۶۱۶	۳۷.۳۷ %	۲۲,۲۷۲	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۱ %	۳,۴۰۵	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...644 »