ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۹,۴۰۴	۴۳.۲۹ %	۲۰,۱۱۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۹۷۰	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...644 »