ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...644 »