ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۸,۲۹۵	۷۳.۰۳ %	۴,۳۹۸	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۲۰,۹۵۴	۸۳.۲۱ %	۱,۷۱۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۴ %	۱,۸۸۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۱۹,۴۰۵	۷۳.۶۴ %	۴,۲۶۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۲ %	۱,۸۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۸,۱۰۴	۷۰.۵۵ %	۴,۹۴۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۳ %	۱,۸۸۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۱۸,۱۰۴	۶۹.۴۵ %	۵,۵۱۰	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۲ %	۱,۸۸۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۱۷,۵۹۸	۷۴.۹۵ %	۲,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۲,۵۵۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۱۷,۵۹۸	۷۴.۹۵ %	۲,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۲,۵۵۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...644 »