ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۴,۵۱۰	۷۲.۷۵ %	۴,۲۹۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۱۷ %	۱,۵۳۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۴,۴۶۴	۷۰.۳۹ %	۴,۸۸۲	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۰۳ %	۱,۵۳۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۴,۳۷۹	۷۵.۵۱ %	۲,۸۰۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۲۷ %	۲,۰۷۶	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۴,۳۵۰	۷۵.۴۱ %	۱,۶۰۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۶۰۳	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۴,۲۷۶	۷۵.۳ %	۱,۷۱۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۳۴ %	۳,۵۷۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۳۵	۷۲.۹۵ %	۲,۶۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۳ %	۲,۶۱۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...644 »