ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۲	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۴,۵۲۸	۲۱۲۶۷۹۱۷.۰۴ %	۴,۸۱۸	۷۰۵۲۸۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲۲۵۶۰۹.۱۶ %	۰	۱۰۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۳	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۴,۴۷۵	۷۶.۳۳ %	۴,۳۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۰۵۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۴	۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۱۴,۴۶۱	۷۵.۶۳ %	۳,۷۹۲	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۱ %	۱,۵۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۵	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۱۴,۵۳۹	۷۶.۴۹ %	۳,۸۸۸	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۳۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۷	۱۴,۵۵۷	۷۶.۵۸ %	۳,۶۲۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۶۷۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۲۶	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۸	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۴	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...567 568 569 570571572 573 574 575...644 »