ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۰۱	۱۳۸۸/۱۲/۰۷	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۲	۱۳۸۸/۱۲/۰۶	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۳	۱۳۸۸/۱۲/۰۵	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۴	۱۳۸۸/۱۲/۰۴	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۵	۱۳۸۸/۱۲/۰۳	۵,۷۷۳	۴۲.۷۷ %	۶,۰۶۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۷۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۶	۱۳۸۸/۱۲/۰۲	۵,۷۷۳	۴۲.۷۸ %	۶,۱۲۲	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۶۷۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۷	۱۳۸۸/۱۲/۰۱	۵,۶۱۳	۴۱.۶۱ %	۶,۱۱۰	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۹ %	۸۴۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۸	۱۳۸۸/۱۱/۳۰	۵,۷۰۰	۴۱.۲ %	۶,۵۹۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۱ %	۶۱۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۹	۱۳۸۸/۱۱/۲۹	۵,۷۰۰	۴۱.۲ %	۶,۵۹۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۱ %	۶۱۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۱۰	۱۳۸۸/۱۱/۲۸	۵,۷۰۰	۴۱.۲ %	۶,۵۹۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۱ %	۶۱۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...597 598 599 600601602 603 604 605...644 »