ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۹۱	۱۳۸۸/۱۲/۱۷	۶,۰۹۷	۴۵.۲۸ %	۵,۷۹۷	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۶۸۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۲	۱۳۸۸/۱۲/۱۶	۶,۰۹۷	۴۵.۲۸ %	۵,۷۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۷۲۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۳	۱۳۸۸/۱۲/۱۵	۶,۱۵۸	۴۵.۷۷ %	۵,۸۴۹	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۵۶۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۴	۱۳۸۸/۱۲/۱۴	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۵	۱۳۸۸/۱۲/۱۳	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۶	۱۳۸۸/۱۲/۱۲	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۷	۱۳۸۸/۱۲/۱۱	۵,۷۸۷	۴۳.۰۱ %	۵,۴۳۱	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۳۵۱	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۸	۱۳۸۸/۱۲/۱۰	۵,۷۸۷	۴۲.۹۷ %	۵,۴۲۲	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۱,۳۵۹	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۹	۱۳۸۸/۱۲/۰۹	۵,۷۸۷	۴۲.۹۶ %	۵,۹۰۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۸۷۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۵,۷۸۷	۴۲.۹۱ %	۶,۲۲۶	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...596 597 598 599600601 602 603 604...644 »