ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۶۱	۱۳۸۸/۱۰/۰۷	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۲۰۴	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۸۸۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۲	۱۳۸۸/۱۰/۰۶	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۳	۱۳۸۸/۱۰/۰۵	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۴	۱۳۸۸/۱۰/۰۴	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۵	۱۳۸۸/۱۰/۰۳	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۶	۱۳۸۸/۱۰/۰۲	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۱۴۱	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۹۴۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۷	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۰۱۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۱,۰۷۴	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۸	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۵,۴۸۰	۴۲.۸۷ %	۴,۷۸۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰	۱.۵۷ %	۱,۸۰۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶۹	۱۳۸۸/۰۹/۲۹	۵,۳۴۸	۴۰.۷۶ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶۱ %	۲,۴۶۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۰	۱۳۸۸/۰۹/۲۸	۵,۳۴۸	۴۰.۶۸ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۲,۵۴۷	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...603 604 605 606607608 609 610 611...644 »