ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۰۱	۱۳۸۸/۰۸/۲۷	۱۴,۳۲۳	۸۲.۵۱ %	۹۱۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۲۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۶	۱۴,۴۸۴	۸۳.۴۳ %	۷۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۴۱۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۳	۱۳۸۸/۰۸/۲۵	۱۴,۵۳۴	۸۴.۵۷ %	۱,۱۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۴ %	۱,۰۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۴	۱۳۸۸/۰۸/۲۴	۱۴,۵۳۴	۸۳.۰۹ %	۱,۸۱۲	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۱ %	۹۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۵	۱۳۸۸/۰۸/۲۳	۱۴,۵۰۹	۸۵.۰۷ %	۱,۳۴۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۵ %	۹۵۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۶	۱۳۸۸/۰۸/۲۲	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۷	۱۳۸۸/۰۸/۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۸	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...607 608 609 610611612 613 614 615...644 »