ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۵,۰۴۹	۳۲.۷۵ %	۳۸۲,۲۱۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۷	۱۱ %	۳۷,۴۲۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۹,۱۱۸	۳۳.۴۶ %	۴۰۰,۰۸۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۱۱.۶۵ %	۷,۳۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴۴,۴۲۱	۳۲.۹ %	۳۹۶,۰۲۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۴	۱۲.۶ %	۷,۴۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴۲,۶۸۲	۳۳.۴۱ %	۳۸۸,۲۶۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۳۴ %	۲۶,۲۲۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۳۵,۵۲۹	۳۳.۳۹ %	۳۸۷,۴۸۶	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۲۳	۹.۱۸ %	۱۶,۳۶۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳۴,۵۶۴	۳۳.۴۱ %	۳۸۵,۱۲۵	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۳	۸.۷۶ %	۱۹,۶۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۳۵	۳۳.۱۹ %	۳۷۸,۷۳۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۲۵ %	۷۸,۸۶۸	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...644 »