ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۳۰,۱۵۸	۳۱.۷ %	۴۷۰,۹۶۰	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۹	۱.۷۶ %	۱۰,۹۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۳۰,۲۹۹	۳۱.۶۹ %	۴۷۱,۴۵۹	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۱	۱.۶۹ %	۱۱,۴۵۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۳۲,۰۰۱	۳۱.۷۷ %	۴۷۳,۳۰۲	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۸ %	۱۱,۴۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۳۲,۶۴۲	۳۱.۷۹ %	۴۷۴,۲۹۵	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۴۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۴۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۵۰۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۵۱۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۵,۶۴۸	۳۱.۹۸ %	۴۷۶,۲۷۳	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۶ %	۱۱,۵۲۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...644 »