ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۴۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۵,۹۷۱	۳۳.۰۲ %	۴۱۰,۷۰۶	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۱۵,۴۵۸	۳۲.۳۸ %	۴۰۲,۳۶۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۱۷,۱۲۱	۳۲.۴۷ %	۴۰۳,۸۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۰.۹۳ %	۴۰,۲۳۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...644 »