ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۷,۳۴۲	۳۲.۱ %	۴۷۷,۰۲۲	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۰.۹۷ %	۱۶,۶۲۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۸,۹۷۲	۳۲.۱۹ %	۴۷۸,۳۶۱	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۸ %	۱۷,۲۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۴۱,۰۶۱	۳۲.۲۹ %	۴۸۰,۴۱۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۲,۲۲۵	۳۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۵۳	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۱۷,۲۸۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۶,۲۸۷	۳۲.۲۱ %	۴۵۲,۲۵۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۳.۳۵ %	۱۹,۲۸۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۲,۸۳۳	۳۲.۱۳ %	۴۴۶,۷۱۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۸ %	۲۰,۱۰۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۹ %	۲۰,۱۰۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...644 »