ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۵۳,۵۱۸	۳۱.۹۳ %	۴۶۶,۲۵۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵۱,۳۵۵	۶.۴۷ %	۲۱,۹۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۵۴,۷۵۲	۳۰.۳۴ %	۴۶۸,۲۲۵	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۹۴,۱۵۳	۱۱.۲۱ %	۲۱,۵۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۵۸,۲۸۱	۳۰.۴۲ %	۴۷۴,۱۶۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۶۴,۷۸۷	۷.۶۳ %	۵۰,۹۳۲	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۵۸,۲۸۱	۳۰.۴۲ %	۴۷۴,۱۶۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۶۴,۷۸۷	۷.۶۳ %	۵۰,۹۱۴	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۵۸,۲۸۱	۳۰.۴۲ %	۴۷۴,۱۶۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۶۴,۷۸۷	۷.۶۳ %	۵۰,۸۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۵۸,۲۸۱	۳۰.۴۲ %	۴۷۴,۱۶۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۶۴,۷۸۷	۷.۶۳ %	۵۰,۸۷۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵۵,۷۸۷	۳۰.۳۴ %	۴۷۰,۷۰۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۴۱,۳۶۲	۴.۹۱ %	۷۴,۲۸۹	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۲,۳۴۱	۳۰.۲۱ %	۴۹۵,۶۷۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۴۱,۳۶۲	۴.۹۵ %	۴۴,۹۰۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۵۴,۱۰۳	۳۰.۳۹ %	۵۱۴,۵۳۶	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۸۹	۰.۶۴ %	۶۱,۲۰۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۵۴,۱۰۸	۳۰.۳۱ %	۵۲۰,۴۰۵	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۸۹	۰.۶۴ %	۵۷,۴۴۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...648 »