ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۵۴,۱۰۸	۳۰.۳۱ %	۵۲۰,۴۰۵	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۸۹	۰.۶۴ %	۵۷,۴۴۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۵۴,۱۰۸	۳۰.۳۱ %	۵۲۰,۴۰۵	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۸۹	۰.۶۴ %	۵۷,۴۳۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۵۲,۰۷۹	۳۰.۲۹ %	۵۳۴,۵۴۷	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۸۹	۰.۶۵ %	۳۹,۱۵۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶۵,۲۵۵	۳۲.۰۵ %	۵۳۴,۴۷۶	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۶۶ %	۲۱,۵۰۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶۲,۰۲۳	۳۲.۰۵ %	۵۲۷,۷۲۴	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۶۶ %	۲۱,۴۹۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۵۰,۱۳۶	۳۱.۵۹ %	۵۱۲,۰۴۴	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۶۹ %	۲۳,۱۵۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۳۹,۹۲۱	۳۱.۲۸ %	۴۹۷,۳۸۶	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۷۱ %	۲۳,۳۰۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳۹,۹۲۱	۳۱.۲۸ %	۴۹۷,۳۸۶	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۷۱ %	۲۳,۳۰۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۳۹,۹۲۱	۳۱.۲۸ %	۴۹۷,۳۸۶	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۷۱ %	۲۳,۲۹۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳۷,۹۰۷	۳۱.۲۸ %	۴۸۸,۳۷۱	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۵,۴۳۳	۰.۷۱ %	۲۷,۸۲۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...648 »