ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۳	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۴ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۵	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۴,۶۵۸	۳۲.۸۲ %	۲۷,۴۷۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۰۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳,۵۶۵	۳۱.۲۲ %	۲۶,۸۷۴	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...648 »