ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۷۵۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۲۶۷	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۸۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳,۳۳۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۲۳۱	۳۵.۴۶ %	۲۳,۹۰۷	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۵,۶۲۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۱	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۲	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۳	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۸,۳۰۳	۳۹.۴۷ %	۲۳,۸۱۳	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۴,۲۳۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۷,۹۹۹	۳۸.۲۲ %	۲۲,۰۳۷	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۷,۰۳۴	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...648 »