ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۴۱,۷۴۱	۳۴.۰۹ %	۵۱,۵۳۳	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۲,۹۴۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۴۳,۳۱۲	۴۱.۳۱ %	۴۷,۹۶۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۷.۲۹ %	۲,۹۴۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۴۴,۳۴۰	۴۴.۲۱ %	۴۵,۲۸۴	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۳ %	۷,۶۵۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۴۴,۱۵۲	۴۵.۲۳ %	۳۹,۲۵۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۲.۹۹ %	۱۱,۳۰۰	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۴۴,۱۵۲	۴۵.۲۳ %	۳۹,۲۵۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۲.۹۹ %	۱۱,۳۰۰	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۴۴,۱۵۲	۴۵.۲۳ %	۳۹,۲۵۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۲.۹۹ %	۱۱,۲۹۹	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۴۴,۳۵۱	۴۵.۵۳ %	۴۲,۲۹۸	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۲.۹۲ %	۷,۹۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۴۴,۵۸۷	۴۵.۸۲ %	۴۴,۲۰۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۸۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۴۲,۹۲۴	۴۴.۷۳ %	۴۵,۱۴۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶	۲.۹۷ %	۵,۰۵۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۴۰,۷۲۲	۴۳.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۲.۱۳ %	۴,۲۸۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...648 »