ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۳۴,۹۵۴	۴۴.۰۴ %	۳۹,۲۹۸	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۶۵ %	۴,۵۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۳۴,۷۱۶	۴۴ %	۳۹,۳۳۱	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۷۳ %	۴,۲۸۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۳۴,۱۹۰	۴۳.۹۷ %	۳۹,۳۸۵	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۷۴ %	۳,۶۰۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۳۲,۸۷۹	۴۱.۷۵ %	۳۸,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۵.۴۳ %	۳,۲۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۳۲,۷۱۳	۴۰.۵۳ %	۴۰,۴۶۰	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۵.۳ %	۳,۲۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۶۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۹,۱۷۲	۳۵.۴۷ %	۴۲,۵۴۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۸۵ %	۳,۲۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۲۹,۲۰۴	۳۵.۴۵ %	۴۲,۳۸۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۶	۹.۱۵ %	۳,۲۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...648 »