ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۲۲,۳۳۰	۳۶.۵۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹	۴.۶۳ %	۳,۴۶۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۲۲,۳۳۰	۳۶.۵۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۳.۴۹ %	۳,۴۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۲۲,۳۳۰	۳۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۳.۵۳ %	۳,۴۶۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۲۲,۳۶۰	۳۶.۶۴ %	۳۱,۵۸۶	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۲ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۵.۱۴ %	۲,۷۲۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۲۲,۰۲۸	۳۵.۴۹ %	۳۳,۰۴۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۹۱ %	۲,۷۱۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۲۲,۰۴۳	۳۴.۲۹ %	۳۵,۲۵۳	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۷۴ %	۲,۷۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۲۲,۱۹۷	۳۴.۵۱ %	۳۵,۱۳۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۴.۷۵ %	۲,۷۱۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...648 »