ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۱,۲۷۳	۳۷.۷۸ %	۳۰,۸۲۶	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۷۰۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۲۱,۴۲۷	۳۷.۲۹ %	۳۱,۹۴۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۲۱,۳۰۴	۳۷.۲۸ %	۳۱,۷۶۱	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۲۱,۹۰۵	۳۵.۸۲ %	۳۱,۹۰۴	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۶.۱۷ %	۲,۳۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۱۹,۵۳۶	۳۵.۸۹ %	۲۸,۳۳۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۵ %	۲,۳۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۱۹,۳۷۳	۳۶.۴۵ %	۲۷,۳۸۰	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۵.۴۸ %	۲,۴۹۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...648 »