ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۵۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۶	۴۹.۸۷ %	۷,۰۶۲	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۵۷ %	۲,۷۶۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۱۰,۶۱۱	۵۱.۱۴ %	۶,۳۸۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۷۵ %	۲,۷۶۳	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۰,۶۱۱	۵۴.۰۳ %	۵,۱۴۹	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۲.۶۷ %	۳,۳۵۶	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۵	۱۳۸۹/۰۶/۱۳	۹,۹۹۴	۵۱.۰۲ %	۴,۷۱۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۲.۲۹ %	۴,۴۲۷	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۲	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۷	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۸	۹,۸۷۹	۵۱.۳۴ %	۶,۳۳۳	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۰۵ %	۲,۸۲۹	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...582 583 584 585586587 588 589 590...648 »