ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۲۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۵,۶۸۹	۷۶.۱۱ %	۳,۲۹۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۳,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...579 580 581 582583584 585 586 587...648 »