ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۸۱	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۶,۹۵۵	۴۶.۰۲ %	۶,۹۹۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۲	۱۳۸۹/۰۲/۱۰	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۳	۱۳۸۹/۰۲/۰۹	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۴	۱۳۸۹/۰۲/۰۸	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۵	۱۳۸۹/۰۲/۰۷	۶,۶۵۷	۴۳.۷۳ %	۶,۷۸۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۶	۱۳۸۹/۰۲/۰۶	۶,۶۵۱	۴۳.۹ %	۶,۷۴۴	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۳۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۷	۱۳۸۹/۰۲/۰۵	۶,۴۳۸	۴۳.۰۷ %	۶,۵۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۴۴ %	۱,۳۴۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۸	۱۳۸۹/۰۲/۰۴	۱۵,۹۳۸	۱۰۲.۳۴ %	۳۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۷ %	۵۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۹	۱۳۸۹/۰۲/۰۳	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۰	۱۳۸۹/۰۲/۰۲	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...595 596 597 598599600 601 602 603...648 »