ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۰۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۶,۰۷۹	۴۳.۶۷ %	۶,۳۳۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۱ %	۵۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۶,۰۷۹	۴۳.۷۸ %	۶,۲۹۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۲ %	۵۱۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۴	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۵	۱۳۸۹/۰۱/۱۸	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۶	۱۳۸۹/۰۱/۱۷	۶,۰۷۹	۴۳.۸۹ %	۵,۹۷۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۲۴ %	۵۵۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۷	۱۳۸۹/۰۱/۱۶	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۸	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۹	۱۳۸۹/۰۱/۱۴	۶,۰۷۹	۴۴.۹۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۱۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۳	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...597 598 599 600601602 603 604 605...648 »