ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۸۱	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۲	۱۳۸۸/۰۷/۲۰	۸,۹۱۴	۷۹.۵۱ %	۱,۱۲۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۲ %	۱,۳۴۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۹	۸,۵۶۶	۷۶.۵۴ %	۱,۱۷۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۶۷۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۴	۱۳۸۸/۰۷/۱۸	۸,۵۵۵	۷۶.۵۴ %	۱,۰۴۱	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۸۳۱	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۵	۱۳۸۸/۰۷/۱۷	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۶	۱۳۸۸/۰۷/۱۶	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۷	۱۳۸۸/۰۷/۱۵	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۸	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	۸,۳۲۸	۷۴.۳۳ %	۱,۳۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۶ %	۱,۱۴۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۹	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	۸,۲۹۸	۷۴.۰۳ %	۱۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۵ %	۲,۲۳۳	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹۰	۱۳۸۸/۰۷/۱۲	۴,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲,۶۵۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۲ %	۲,۹۵۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...615 616 617 618619620 621 622 623...648 »