ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۵۱	۱۳۸۸/۰۸/۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۶	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	۱۴,۷۰۳	۹۰.۲۳ %	۴۱۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۴۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۷	۱۳۸۸/۰۸/۱۵	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...612 613 614 615616617 618 619 620...648 »