ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۵۱	۱۳۸۸/۰۵/۱۳	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۵۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۲	۱۳۸۸/۰۵/۱۲	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۳	۱۳۸۸/۰۵/۱۱	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۰	۳,۸۷۵	۴۵.۴۸ %	۳,۰۰۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۶۲ %	۱,۰۸۱	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۵	۱۳۸۸/۰۵/۰۹	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۶	۱۳۸۸/۰۵/۰۸	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۷	۱۳۸۸/۰۵/۰۷	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۸	۱۳۸۸/۰۵/۰۶	۳,۸۳۵	۴۵.۰۳ %	۳,۲۳۳	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۳ %	۷۸۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۹	۱۳۸۸/۰۵/۰۵	۳,۷۱۰	۴۲.۷۵ %	۳,۵۸۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۸۹ %	۷۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۰	۱۳۸۸/۰۵/۰۴	۳,۷۱۰	۴۲.۶۸ %	۳,۸۴۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...622 623 624 625626627 628 629 630...648 »