ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۶۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۷,۴۸۰	۸۶.۰۵ %	۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۲	۱۳۸۸/۰۵/۰۲	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۳	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۴	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۵	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۶	۱۳۸۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۷	۱۳۸۸/۰۴/۲۸	۳,۷۱۰	۴۵.۰۱ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۶	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...623 624 625 626627628 629 630 631...648 »