ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱۱	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	۳,۲۵۰	۴۰.۹۸ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۲	۱۳۸۸/۰۳/۱۴	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۳	۱۳۸۸/۰۳/۱۳	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۴	۱۳۸۸/۰۳/۱۲	۳,۲۵۰	۳۹.۶۲ %	۲,۶۶۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۵ %	۲۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۵	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۳,۲۴۷	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۶	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۶ %	۲۳۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۶	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	۳,۲۵۵	۴۰.۸۵ %	۲,۴۳۵	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۷	۱۳۸۸/۰۳/۰۹	۳,۱۰۷	۳۸.۹۳ %	۲,۵۹۸	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۸	۱۳۸۸/۰۳/۰۸	۳,۱۰۷	۳۸.۰۹ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۹	۱۳۸۸/۰۳/۰۷	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۰	۱۳۸۸/۰۳/۰۶	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...628 629 630 631632633 634 635 636...648 »