ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۰۱	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۳,۳۰۳	۴۰.۲۲ %	۲,۵۸۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۳۷ %	۲۳۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۲	۱۳۸۸/۰۳/۲۴	۳,۳۰۳	۴۰.۳۱ %	۲,۵۹۵	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۲۵.۰۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۳	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۴	۱۳۸۸/۰۳/۲۲	۳,۳۰۳	۴۰.۲۷ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۵	۱۳۸۸/۰۳/۲۱	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۶	۱۳۸۸/۰۳/۲۰	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۷	۱۳۸۸/۰۳/۱۹	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۸	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۰	۴۰.۴۴ %	۲,۴۸۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۲۷ %	۲۳۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۹	۱۳۸۸/۰۳/۱۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۳۲ %	۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۲ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...627 628 629 630631632 633 634 635...648 »