ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۶۱	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۲	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۳	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۲,۶۵۰	۳۵.۳۹ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۴	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۲,۸۰۱	۳۴.۸۲ %	۸۴۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۳۵ %	۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۳	۳,۰۱۵	۳۶.۵۲ %	۸۴۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۱۶ %	۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۶	۱۳۸۸/۰۱/۲۲	۳,۲۵۳	۳۸.۳۱ %	۸۴۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹۱	۶.۹۶ %	۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۱	۳,۲۵۳	۳۲.۴۴ %	۸۸۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۷۹ %	۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۰	۳,۲۵۳	۳۲.۴۴ %	۸۸۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۸ %	۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۹	۱۳۸۸/۰۱/۱۹	۳,۲۵۳	۳۲.۴۵ %	۸۸۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۸ %	۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۰	۱۳۸۸/۰۱/۱۸	۳,۰۶۰	۳۱.۱۵ %	۷۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۳	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۸۱ %	۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...633 634 635 636637638 639 640 641...648 »