ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۰۱	۱۳۸۷/۱۲/۱۷	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۵	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۷۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۲	۱۳۸۷/۱۲/۱۶	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۳	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱,۴۷۷	۲۰.۰۸ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۴	۱۳۸۷/۱۲/۱۴	۱,۴۷۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۳	۱,۴۷۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۵	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۶	۱۳۸۷/۱۲/۱۲	۱,۴۷۷	۲۰.۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۷	۱۳۸۷/۱۲/۱۱	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۸	۱۳۸۷/۱۲/۱۰	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۹	۱۳۸۷/۱۲/۰۹	۱,۴۷۷	۲۰.۱۲ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۰	۱۳۸۷/۱۲/۰۸	۱,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...637 638 639 640641642 643 644 645...648 »