ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۴,۹۰۰	۳۱.۵۷ %	۳,۶۰۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۲۸,۶۸۸	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۶,۹۷۸	۳۵.۳۷ %	۱۵,۵۲۷	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۵,۴۸۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۹,۹۰۵	۴۰.۰۲ %	۲۸,۶۵۶	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۱۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۷,۹۳۰	۳۶.۰۲ %	۳۰,۸۰۰	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۰۴۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۲ %	۱,۹۱۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۲ %	۱,۹۱۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۲,۰۱۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۸,۲۶۲	۳۷.۷۲ %	۲۶,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۳,۲۷۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸,۰۳۶	۳۷.۷۷ %	۲۷,۶۶۱	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۱,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۷,۳۵۵	۳۷ %	۲۷,۷۹۷	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۳۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...652 »