ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۸۰۳	۳۶.۳۱ %	۲۷,۶۷۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۷۵۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۲۶۷	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۸۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳,۳۳۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۲۳۱	۳۵.۴۶ %	۲۳,۹۰۷	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۵,۶۲۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۱	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۲	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...652 »