ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۴۲,۲۱۰	۳۸.۲۲ %	۴۵,۵۱۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۶۱۰	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۸,۹۸۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۴,۰۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۴۱,۹۲۸	۳۷.۹۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۸,۷۱۱	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۴۴,۴۳۱	۳۹.۵۳ %	۶۰,۶۲۹	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۱۸ %	۳,۷۶۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۴۴,۲۸۰	۳۹.۸ %	۵۹,۶۳۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۲۱ %	۳,۷۶۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۴۸,۱۱۵	۴۱.۶۸ %	۵۹,۹۸۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۰۹ %	۳,۷۵۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۴۸,۲۴۶	۴۲.۴۶ %	۵۸,۰۶۲	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۰	۲.۹۸ %	۳,۹۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۴۸,۴۷۱	۴۳.۹۵ %	۵۲,۷۹۷	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۲.۷۳ %	۶,۰۱۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۴۸,۴۷۱	۴۳.۹۵ %	۵۲,۷۹۷	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۲.۷۳ %	۶,۰۱۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...652 »