ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵۱,۵۷۲	۴۴.۴۵ %	۵۶,۰۲۲	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵۴,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۵۵,۷۴۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۲ %	۵,۱۸۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵۴,۲۸۶	۴۶.۶۷ %	۵۵,۷۲۸	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۸	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۵۳,۴۷۸	۴۶.۱۵ %	۵۵,۶۹۸	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۳۷ %	۶,۲۵۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۴۹,۱۶۲	۴۲.۱۴ %	۵۵,۳۸۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۳۶ %	۱۱,۷۰۳	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۴۹,۱۴۸	۴۲.۱۸ %	۶۱,۷۳۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۴۹۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۴۸,۴۳۶	۴۱.۸۴ %	۶۲,۰۱۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۱۷۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...652 »