ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۶۲,۵۹۳	۴۵.۸۹ %	۶۷,۰۹۹	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۷ %	۵,۱۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۶۵,۳۳۵	۴۷.۶۱ %	۶۵,۷۵۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۶ %	۴,۵۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۶۴,۲۴۱	۴۶.۸۹ %	۶۶,۴۲۵	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱.۳۱ %	۴,۵۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۶۴,۲۶۲	۴۶.۴۵ %	۶۵,۰۸۹	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷	۳.۲۲ %	۴,۵۵۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۶۴,۰۲۶	۴۶.۵۹ %	۶۴,۲۹۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۳.۳۱ %	۴,۵۵۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۶۴,۲۱۹	۴۶.۸۵ %	۶۳,۷۴۲	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۳.۳۲ %	۴,۵۴۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۶۴,۷۵۲	۴۷.۲۸ %	۶۳,۴۰۳	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۳.۱ %	۴,۵۴۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...652 »