ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۶۴,۷۵۲	۴۷.۲۸ %	۶۳,۴۰۳	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۳.۱ %	۴,۵۴۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۶۴,۷۵۲	۴۷.۲۸ %	۶۳,۴۰۳	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۳.۱ %	۴,۵۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۶۵,۱۱۵	۴۷.۴۴ %	۶۳,۳۴۱	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۳.۱ %	۴,۵۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۶۵,۲۵۰	۴۷.۴۴ %	۶۳,۵۰۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۳.۰۹ %	۴,۵۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۶۵,۰۱۵	۴۳.۴۴ %	۶۴,۸۴۷	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۱۰.۱۹ %	۴,۵۴۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۶۵,۱۲۹	۴۳.۳۷ %	۶۵,۲۴۶	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۱۰.۱۶ %	۴,۵۳۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۶۵,۱۲۹	۴۳.۳۷ %	۶۵,۲۴۶	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۱۰.۱۶ %	۴,۵۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۶۵,۱۲۹	۴۳.۳۸ %	۶۵,۲۴۶	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۱۰.۱۶ %	۴,۵۲۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۶۵,۱۲۹	۴۳.۳۸ %	۶۵,۲۴۶	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۰	۱۰.۰۹ %	۴,۶۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۶۳,۶۷۰	۴۳.۷ %	۶۲,۲۶۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۰	۱۰.۴ %	۴,۶۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...652 »