ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۶ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۱,۹۸۰	۴۲.۰۲ %	۴۵,۵۳۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۱,۹۰۹	۴۱.۸۱ %	۴۵,۹۵۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۲,۲۲۷	۴۲.۰۷ %	۴۵,۶۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۲,۸۸۳	۴۲.۳۶ %	۴۵,۸۵۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...652 »