ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۴۲,۷۹۸	۴۲.۴ %	۴۵,۴۵۹	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۱۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۲,۹۴۹	۴۱.۲۹ %	۴۵,۵۷۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۱۲ %	۴,۱۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۲,۷۵۳	۴۰.۱۵ %	۴۵,۸۰۲	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۵.۰۷ %	۴,۴۴۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۴۳,۱۷۲	۴۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۲.۶۲ %	۷,۰۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۵,۷۹۶	۴۲.۱۵ %	۴۵,۷۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۸ %	۵,۹۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...652 »