ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۴۴,۵۸۷	۴۵.۸۲ %	۴۴,۲۰۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۸۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۴۲,۹۲۴	۴۴.۷۳ %	۴۵,۱۴۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶	۲.۹۷ %	۵,۰۵۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۴۰,۷۲۲	۴۳.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۲.۱۳ %	۴,۲۸۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۳۹,۴۸۴	۴۳.۰۳ %	۴۲,۸۳۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۶۵ %	۸,۸۴۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۴۰,۲۸۳	۴۳.۸۷ %	۴۷,۴۱۱	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۶۲ %	۳,۵۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۴۰,۲۸۳	۴۳.۸۷ %	۴۷,۴۱۱	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۶۲ %	۳,۵۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۳۹,۳۹۰	۴۳.۱۱ %	۴۶,۸۵۴	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۲.۴ %	۲,۹۳۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۳۶,۶۸۸	۴۰.۱۴ %	۴۹,۴۷۴	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۵۳ %	۲,۹۳۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...652 »