ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۹,۱۷۲	۳۵.۴۷ %	۴۲,۵۴۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۸۵ %	۳,۲۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۲۹,۲۰۴	۳۵.۴۵ %	۴۲,۳۸۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۶	۹.۱۵ %	۳,۲۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۲۹,۰۴۸	۳۶.۱۹ %	۴۰,۴۲۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۳	۹.۲۶ %	۳,۳۵۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۹,۱۴۹	۳۶.۵۴ %	۳۷,۰۲۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۳	۹.۳۲ %	۶,۱۷۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۲۹,۱۲۰	۳۶.۴۲ %	۳۶,۳۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۶ %	۷,۰۴۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۲۹,۱۲۰	۳۶.۴۲ %	۳۶,۳۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۶ %	۷,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۲۹,۱۲۰	۳۶.۴۲ %	۳۶,۳۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۶ %	۷,۰۴۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۲۹,۰۰۱	۳۶.۳۵ %	۳۶,۳۲۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۹.۲۸ %	۷,۰۵۱	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۲۸,۶۵۸	۳۶.۱۵ %	۳۵,۲۵۵	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۹.۳۴ %	۷,۹۶۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...652 »