ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۲ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۷	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۳ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۶	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۷,۸۲۱	۳۹.۷۱ %	۲۰,۷۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۷ %	۴,۶۱۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۹,۵۶۴	۴۲.۱۳ %	۲۱,۱۰۳	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۵.۵۶ %	۳,۱۸۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۱,۱۳۷	۴۶.۵۵ %	۱۸,۳۸۳	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۷ %	۴,۶۷۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۱,۰۲۶	۴۶.۲۵ %	۱۸,۳۷۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۶ %	۴,۸۴۶	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...652 »