ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۵۳۱	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۷,۲۱۴	۳۸.۵۷ %	۱۹,۷۰۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۴	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۵.۹۴ %	۱۶,۰۱۷	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۹ %	۵,۹۹۲	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...652 »